11月6日，半导体ETF（512480）收盘涨1.09%，成交额29.65亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，长电科技涨6.06%，寒武纪涨4.14%，海光信息涨3.02%，兆易创新、紫光国微等纷纷跟涨；下跌方面，北方华创领跌。
规模方面，截止11月5日，半导体ETF（512480）最新份额为255.11亿份，最新规模为256.87亿元。
消息面，据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。因此，提升自主创新能力、推动产业链上下游协同发展，成为中国半导体产业应对外部制裁、实现自主可控的必由之路。
华福证券最新观点认为，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。
业内机构表示，近期，国家出台了一系列支持半导体产业发展的政策措施，包括税收优惠、研发补贴等。这些政策的落地实施，有望进一步提升行业的整体景气度。随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，半导体产业的市场需求将持续增长。在这一背景下，我们预计半导体板块的股价拉升行情仍有望延续。
此外，近期人民币汇率的下行趋势，也为半导体行业中的出口型企业带来了利好。汇率的变动有助于提升这些企业的产品在国际市场上的价格竞争力，从而带动业绩增长。这也是推动半导体板块整体拉升的重要因素之一。总的来说，半导体板块的强势表现反映了市场对该行业长期发展前景的看好。
业内人士表示，本轮半导体板块的上涨，涵盖了从芯片设计到制造、封测等全产业链环节。这表明投资者对整个产业链的发展前景持乐观态度。然而，我们也应该看到，半导体行业仍面临着技术创新、国际竞争等诸多挑战。未来，企业需要在研发投入、人才培养等方面持续发力，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
值得一提的是，今年以来，A股市场半导体赛道企业并购重组趋于活跃，多家上市公司均在年内发起并购。
有业内人士认为，我国半导体产业正处于快速发展阶段，竞争激烈，格局分散，高端技术亟待突破。从海内外半导体巨头的发展来看，发展壮大的过程中往往伴随着一系列并购，实现取长补短甚至强强联合。半导体领域并购的活跃，将有助于整合资源、优化配置、提升产业竞争力，推动我国半导体产业健康发展。
展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
